-2.7724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,888.32 | 4,888.32 | 6,588.33 | 6,588.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189.63 | 57.14 | 231.83 | -117.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,297.31 | 376.97 | 562.91 | 328.52 |
| 基金赎回款 | 2,900.13 | 874.91 | 2,494.75 | 1,674.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -602.82 | -497.94 | -1,931.85 | -1,345.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,475.13 | 4,447.51 | 4,888.32 | 5,124.59 |