2.1109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,588.33 | 7,058.42 | 7,058.42 | 15,323.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -117.88 | -1,052.21 | 1,393.59 | -5,598.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328.52 | 8,314.61 | 3,710.27 | 1,657.85 |
| 基金赎回款 | 1,674.38 | 7,732.49 | 1,999.63 | 4,324.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,345.86 | 582.12 | 1,710.64 | -2,667.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,124.59 | 6,588.33 | 10,162.65 | 7,058.42 |