-1.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,487.40 | 25,487.40 | 25,019.77 | 25,019.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,255.40 | -2,416.50 | -4,686.40 | 1,003.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,683.64 | 8,721.17 | 24,603.86 | 15,241.04 |
| 基金赎回款 | 17,763.90 | 14,805.44 | 19,449.82 | -8,357.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,080.25 | -6,084.27 | 5,154.04 | 6,883.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,151.75 | 16,986.64 | 25,487.40 | 32,906.64 |