-0.6338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,810.03 | 11,810.03 | 23,905.60 | 23,905.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -98.48 | 89.65 | -28.79 | 257.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.93 | 1.70 | 45.21 | 2.47 |
| 基金赎回款 | 4,286.32 | 2,397.22 | 12,111.99 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,284.39 | -2,395.52 | -12,066.78 | 2.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,427.16 | 9,504.16 | 11,810.03 | 24,165.81 |