0.2359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,019.99 | 4,460.98 | 4,460.98 | 7,427.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,824.37 | 2,035.38 | 101.78 | 125.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,972.24 | 10,721.59 | 1,801.50 | 950.74 |
| 基金赎回款 | 4,663.32 | 6,197.96 | 1,089.54 | 4,042.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131,308.92 | 4,523.63 | 711.96 | -3,091.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,153.28 | 11,019.99 | 5,274.72 | 4,460.98 |