0.4086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,830.63 | 27,830.63 | 32,983.22 | 32,983.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,291.60 | 4,291.60 | 733.48 | -3,810.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496.92 | 496.92 | 511.40 | 196.05 |
| 基金赎回款 | 12,604.23 | 12,604.23 | 6,397.47 | 3,617.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,107.31 | -12,107.31 | -5,886.07 | -3,421.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,014.92 | 20,014.92 | 27,830.63 | 25,751.16 |