0.5031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,014.92 | 27,830.63 | 27,830.63 | 32,983.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,336.19 | 4,291.60 | 406.76 | 733.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171.13 | 496.92 | 147.02 | 511.40 |
| 基金赎回款 | 8,890.89 | 12,604.23 | 3,312.78 | 6,397.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,719.77 | -12,107.31 | -3,165.75 | -5,886.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,631.35 | 20,014.92 | 25,071.64 | 27,830.63 |