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广发鑫睿一年持有期混合C(012529)

2024-06-14     0.7694-0.3110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,891.8456,891.84114,939.05114,939.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,247.05-6,380.3910,877.727,833.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,565.555,789.006,797.621,925.65
基金赎回款18,227.1213,631.0775,722.560.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,661.57-7,842.07-68,924.931,925.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,983.2242,669.3856,891.84124,698.04