0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,044.51 | 49,044.51 | 74,906.94 | 74,906.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,692.14 | 1,134.63 | -6,113.37 | -2,505.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,204.19 | 12,463.66 | 52,208.40 | 38,966.88 |
| 基金赎回款 | 91,590.28 | 57,108.56 | 71,957.45 | 17,464.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,386.09 | -44,644.90 | -19,749.05 | 21,501.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,350.56 | 5,534.25 | 49,044.51 | 93,903.57 |