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长城久稳债券D(012567)

2024-07-19     1.02690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值78,710.6478,710.64515.50515.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,139.162,438.11867.09360.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,274.709,574.78201,704.66201,700.55
基金赎回款16,245.448,188.00122,417.55101,710.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,029.261,386.7879,287.1199,990.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,617.001,208.271,959.050.00
期末基金净值103,262.0681,327.2778,710.64100,866.00