0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 55,208.59 | 103,262.06 | 103,262.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 340.63 | 2,863.27 | 2,714.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 61,923.39 | 558,461.62 | 119,578.93 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 73,724.80 | 607,664.17 | 131,543.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -11,801.41 | -49,202.54 | -11,964.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,714.20 | 1,714.20 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 43,747.81 | 55,208.59 | 92,298.25 |