-0.1823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,597.79 | 55,208.59 | 55,208.59 | 103,262.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,896.07 | 483.18 | 340.63 | 2,863.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376,706.21 | 113,971.44 | 61,923.39 | 558,461.62 |
| 基金赎回款 | 78,362.88 | 143,065.41 | 73,724.80 | 607,664.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 298,343.33 | -29,093.97 | -11,801.41 | -49,202.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714.20 |
| 期末基金净值 | 326,837.20 | 26,597.79 | 43,747.81 | 55,208.59 |