0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 276,776.20 | 276,776.20 | 257,230.37 | 363,277.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,238.05 | 2,238.05 | 4,538.63 | 8,575.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 481,291.35 | 481,291.35 | 63,397.51 | 208,866.99 |
| 基金赎回款 | 105,738.19 | 105,738.19 | 57,217.20 | 323,489.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 375,553.16 | 375,553.16 | 6,180.32 | -114,622.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 654,567.41 | 654,567.41 | 267,949.31 | 257,230.37 |