0.1549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 180,506.09 | 180,506.09 | 254,322.31 | 254,322.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,224.99 | 3,264.26 | -8,314.08 | -553.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.27 | 77.77 | 69.38 | 38.50 |
| 基金赎回款 | 58,867.56 | 27,434.46 | 65,571.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,775.28 | -27,356.68 | -65,502.14 | 38.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,955.79 | 156,413.66 | 180,506.09 | 253,806.87 |