0.3843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,841.44 | 39,841.44 | 126,955.79 | 126,955.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,916.75 | 2,619.07 | 7,409.64 | 7,632.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 440.04 | 108.27 | 5,341.16 | 5,271.41 |
| 基金赎回款 | 16,173.79 | 9,901.54 | 99,865.16 | 82,085.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,733.75 | -9,793.27 | -94,523.99 | -76,814.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,024.44 | 32,667.24 | 39,841.44 | 57,774.47 |