-1.2586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 194,771.83 | 194,771.83 | 256,267.38 | 539,954.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,455.59 | 1,455.59 | -45,997.23 | -50,867.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300.74 | 300.74 | 465.18 | 4,016.24 |
| 基金赎回款 | 15,837.53 | 15,837.53 | 16,059.53 | 236,836.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,536.79 | -15,536.79 | -15,594.35 | -232,819.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,690.63 | 180,690.63 | 194,675.79 | 256,267.38 |