1.3374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 194,771.83 | 194,771.83 | 256,267.38 | 256,267.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,066.74 | 1,455.59 | -31,033.52 | -31,033.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,025.14 | 300.74 | 1,356.85 | 1,356.85 |
| 基金赎回款 | 54,963.52 | 15,837.53 | 31,818.88 | 31,818.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,938.38 | -15,536.79 | -30,462.02 | -30,462.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,766.71 | 180,690.63 | 194,771.83 | 194,771.83 |