-1.3544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,007.96 | 32,007.96 | 39,663.82 | 39,663.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,920.84 | -3,990.84 | -4,897.86 | -3,783.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 551.11 | 446.93 | 638.21 | 429.52 |
| 基金赎回款 | 3,575.35 | 1,924.68 | 3,396.22 | 1,152.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,024.24 | -1,477.75 | -2,758.00 | -723.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,062.88 | 26,539.37 | 32,007.96 | 35,157.40 |