0.0651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,017.70 | 46,017.70 | 205,142.60 | 205,142.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,795.36 | 343.97 | 2,035.39 | 2,480.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106.86 | 14.96 | 76.43 | 60.22 |
| 基金赎回款 | 29,222.52 | 18,335.02 | 160,927.14 | 138,526.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,115.66 | -18,320.06 | -160,850.72 | -138,466.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 100.60 | 0.00 | 309.58 | 78.84 |
| 期末基金净值 | 18,596.81 | 28,041.62 | 46,017.70 | 69,078.33 |