-0.4746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,864.52 | 8,836.04 | 8,836.04 | 8,016.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 289.29 | 1,267.91 | 114.77 | 1,565.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,393.58 | 11,347.99 | 3,491.35 | 21,651.39 |
| 基金赎回款 | 6,985.54 | 16,587.42 | 6,777.88 | 22,397.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,591.97 | -5,239.43 | -3,286.53 | -746.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,561.85 | 4,864.52 | 5,664.27 | 8,836.04 |