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浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)

2022-06-28     0.9997-0.0600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值301,000.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,405.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值305,406.31