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浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)

2024-11-01     1.02080.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值305,975.58295,632.58295,632.58305,406.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,097.0719,246.9913,148.781,056.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.1131.0924.3036.51
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30.1131.0924.3036.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,430.108,935.097,008.3010,866.51
期末基金净值305,672.65305,975.58301,797.37295,632.58