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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 305,975.58 | 295,632.58 | 295,632.58 | 305,406.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,097.07 | 19,246.99 | 13,148.78 | 1,056.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 30.11 | 31.09 | 24.30 | 36.51 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30.11 | 31.09 | 24.30 | 36.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,430.10 | 8,935.09 | 7,008.30 | 10,866.51 |
期末基金净值 | 305,672.65 | 305,975.58 | 301,797.37 | 295,632.58 |