-1.6641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,499.50 | 11,499.50 | 6,956.53 | 6,956.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 357.19 | -3,327.06 | -1,281.69 | 1,696.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,256.29 | 24,283.50 | 56,566.67 | 40,143.02 |
| 基金赎回款 | 55,067.08 | 17,136.52 | 50,742.02 | 34,077.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,189.21 | 7,146.98 | 5,824.65 | 6,065.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,045.90 | 15,319.42 | 11,499.50 | 14,719.12 |