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永赢鑫辰混合C(012682)

2024-02-26     0.9807-0.0102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,066.1929,063.3029,063.3022,203.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69.37-622.00-723.02150.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,016.609,406.265,401.737,504.58
基金赎回款14.34-31,781.3621,073.35-795.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,002.26-22,375.11-15,671.616,709.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,137.826,066.1912,668.6629,063.30