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永赢鑫辰混合C(012682)

2022-12-09     0.98290.0815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值29,063.3022,203.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-723.02150.71
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,401.737,504.58
基金赎回款21,073.35-795.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,671.616,709.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,668.6629,063.30