0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,947.17 | 26,164.32 | 26,164.32 | 12,499.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.98 | 692.86 | 329.60 | 657.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,654.25 | 19,476.68 | 14,548.08 | 124,745.29 |
| 基金赎回款 | 5,469.59 | 40,386.69 | 22,931.30 | 111,738.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -815.35 | -20,910.01 | -8,383.23 | 13,006.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,230.80 | 5,947.17 | 18,110.69 | 26,164.32 |