-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,295.43 | 14,466.20 | 14,466.20 | 29,633.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.92 | 853.93 | 312.24 | 2,149.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 969.35 | 1,979.51 | 502.03 | 661.97 |
| 基金赎回款 | 2,085.90 | 5,004.21 | 2,073.20 | 17,978.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,116.55 | -3,024.70 | -1,571.17 | -17,317.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,497.80 | 12,295.43 | 13,207.27 | 14,466.20 |