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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)

2024-10-15     1.0623-0.7382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值29,633.8944,623.4144,623.4170,548.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,346.0291.18616.37-2,188.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款171.48178.98120.11344.54
基金赎回款12,957.0715,259.688,828.3824,081.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,785.58-15,080.70-8,708.27-23,736.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,194.3329,633.8936,531.5144,623.41