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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)

2023-05-31     0.9789-0.2141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值70,548.4970,548.4969,358.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,188.15-619.501,094.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款344.54204.7995.05
基金赎回款24,081.470.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,736.93204.7995.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值44,623.4170,133.7870,548.49