0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,466.20 | 29,633.89 | 29,633.89 | 44,623.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 312.24 | 2,149.33 | 1,346.02 | 91.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 502.03 | 661.97 | 171.48 | 178.98 |
| 基金赎回款 | 2,073.20 | 17,978.99 | 12,957.07 | 15,259.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,571.17 | -17,317.02 | -12,785.58 | -15,080.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,207.27 | 14,466.20 | 18,194.33 | 29,633.89 |