行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)

2024-06-21     1.0213-0.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,623.4144,623.4170,548.4970,548.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91.18616.37-2,188.15-619.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178.98120.11344.54204.79
基金赎回款15,259.688,828.3824,081.470.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,080.70-8,708.27-23,736.93204.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,633.8936,531.5144,623.4170,133.78