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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)

2025-04-29     1.07550.1770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0029,633.8944,623.4144,623.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,346.0291.18616.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00171.48178.98120.11
基金赎回款0.0012,957.0715,259.688,828.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-12,785.58-15,080.70-8,708.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0018,194.3329,633.8936,531.51