0.2277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,623.41 | 44,623.41 | 70,548.49 | 70,548.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91.18 | 616.37 | -2,188.15 | -619.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178.98 | 120.11 | 344.54 | 204.79 |
| 基金赎回款 | 15,259.68 | 8,828.38 | 24,081.47 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,080.70 | -8,708.27 | -23,736.93 | 204.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,633.89 | 36,531.51 | 44,623.41 | 70,133.78 |