0.0870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,104.98 | 52,670.49 | 52,670.49 | 126,241.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203.22 | 1,976.84 | 335.98 | 8,495.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,580.26 | 6,084.97 | 3,636.97 | 11,735.81 |
| 基金赎回款 | 8,643.90 | 27,627.31 | 12,610.94 | 93,802.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,063.64 | -21,542.34 | -8,973.97 | -82,066.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,244.57 | 33,104.98 | 44,032.50 | 52,670.49 |