0.4591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,830.56 | 23,989.15 | 23,989.15 | 29,938.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,210.62 | 21,802.81 | -2,383.83 | -4,029.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168,241.19 | 333,428.26 | 15,180.11 | 36,581.21 |
| 基金赎回款 | 213,271.60 | 286,389.66 | 13,485.28 | 38,501.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,030.41 | 47,038.60 | 1,694.82 | -1,919.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,010.77 | 92,830.56 | 23,300.14 | 23,989.15 |