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融通通跃一年定开债券发起式(012732)

2022-05-27     1.02620.0292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值201,000.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,484.00
以前年度损益调整0.00
基金申购款5.90
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,185.90
期末基金净值202,304.33