0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,008,625.32 | 1,008,625.32 | 209,547.69 | 260,636.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 378.88 | 378.88 | 8,560.43 | 2,517.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 465,313.35 | 465,313.35 | 876,433.29 | 210,637.62 |
| 基金赎回款 | 727,004.58 | 727,004.58 | 320,795.68 | 264,243.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -261,691.24 | -261,691.24 | 555,637.60 | -53,605.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,565.77 | 21,565.77 | 36,918.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 725,747.20 | 725,747.20 | 736,827.54 | 209,547.69 |