0.0787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,980.21 | 144,717.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,966.55 | 1,691.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 522,202.63 | 36,000.10 |
| 基金赎回款 | -133,021.93 | 72,428.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 389,180.70 | -36,428.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,084.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 499,042.77 | 109,980.21 |