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财通资管中债1-3年国开债A(012735)

2024-03-01     1.0538-0.0948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值260,636.29109,980.21109,980.21144,717.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,595.008,204.044,966.551,691.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,512.70570,284.42522,202.6336,000.10
基金赎回款205,592.00419,799.50-133,021.9372,428.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-180,079.30150,484.91389,180.70-36,428.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,032.875,084.690.00
期末基金净值82,151.99260,636.29499,042.77109,980.21