0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,008,625.32 | 1,008,625.32 | 209,547.69 | 209,547.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -688.05 | 378.88 | 25,865.73 | 25,865.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 899,289.75 | 465,313.35 | 1,633,826.68 | 1,633,826.68 |
| 基金赎回款 | 1,311,653.11 | 727,004.58 | 801,279.02 | 801,279.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -412,363.35 | -261,691.24 | 832,547.66 | 832,547.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,565.77 | 21,565.77 | 59,335.75 | 59,335.75 |
| 期末基金净值 | 574,008.16 | 725,747.20 | 1,008,625.32 | 1,008,625.32 |