行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管中债1-3年国开债指数C(012736)

2022-12-08     1.01000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值109,980.21144,717.35
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,966.551,691.48
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款522,202.6336,000.10
基金赎回款-133,021.9372,428.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
389,180.70-36,428.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,084.690.00
期末基金净值499,042.77109,980.21