0.0550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 260,636.29 | 260,636.29 | 109,980.21 | 109,980.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,517.06 | 1,595.00 | 8,204.04 | 4,966.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,637.62 | 25,512.70 | 570,284.42 | 522,202.63 |
| 基金赎回款 | 264,243.29 | 205,592.00 | 419,799.50 | -133,021.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,605.67 | -180,079.30 | 150,484.91 | 389,180.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,032.87 | 5,084.69 |
| 期末基金净值 | 209,547.69 | 82,151.99 | 260,636.29 | 499,042.77 |