-0.2202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,167.20 | 4,893.88 | 4,893.88 | 9,370.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 387.75 | 97.81 | -44.46 | 140.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,051.50 | 1,978.13 | 507.17 | 1,507.52 |
| 基金赎回款 | 1,111.53 | 1,802.62 | 793.25 | 6,124.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,939.97 | 175.51 | -286.08 | -4,617.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,494.92 | 5,167.20 | 4,563.34 | 4,893.88 |