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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)

2024-12-06     1.04800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,021.031,006.161,006.161,000.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,260.8014.887.886.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.640.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.640.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值202,281.481,021.031,014.041,006.16