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华宝宝瑞一年定开债券(012745)

2023-01-20     1.01080.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值615,229.07601,000.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,382.7514,228.90
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,035.010.00
期末基金净值602,576.81615,229.07