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华宝宝瑞一年定开债券(012745)

2024-06-14     1.05800.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值405,807.05405,807.05615,229.07615,229.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,374.547,355.0612,052.998,382.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款82,520.000.00200,440.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82,520.000.00-200,440.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0021,035.0121,035.01
期末基金净值333,661.59413,162.12405,807.05602,576.81