0.6766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,296.07 | 5,296.07 | 6,146.30 | 5,150.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 154.68 | 154.68 | 18.94 | -49.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,591.20 | 4,591.20 | 2,068.53 | 5,365.92 |
| 基金赎回款 | 2,959.73 | 2,959.73 | 3,228.04 | 4,320.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,631.47 | 1,631.47 | -1,159.51 | 1,045.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,082.21 | 7,082.21 | 5,005.72 | 6,146.30 |