行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)

2022-05-17     0.89040.5761%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值5,566.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,071.75
基金赎回款-6,391.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,320.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,432.58