-1.1393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,432.58 | 3,432.58 | 5,566.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -396.33 | -125.69 | 186.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,733.94 | 1,806.27 | 4,071.75 |
| 基金赎回款 | 5,080.95 | 2,381.81 | -6,391.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -347.01 | -575.54 | -2,320.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,689.24 | 2,731.35 | 3,432.58 |