行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)

2024-05-24     0.7994-1.2721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,689.242,689.243,432.583,432.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-403.61-214.43-396.33-125.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,628.631,805.934,733.941,806.27
基金赎回款3,552.502,001.985,080.952,381.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76.13-196.05-347.01-575.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,361.762,278.762,689.242,731.35