净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 25,521.83 | 25,521.83 | 24,213.40 | 24,213.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -111,164.81 | 46,650.13 | -12,036.07 | -10,185.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,105,326.30 | 1,277,409.97 | 79,769.56 | 63,330.40 |
基金赎回款 | 1,684,279.50 | 863,218.44 | 66,425.05 | 45,738.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 421,046.79 | 414,191.54 | 13,344.51 | 17,592.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 335,403.81 | 486,363.50 | 25,521.83 | 31,620.54 |