0.4412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,512.95 | 22,674.85 | 22,674.85 | 10,766.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,781.66 | 1,492.45 | 2,679.50 | -1,902.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,491.64 | 156,562.64 | 53,912.26 | 59,502.85 |
| 基金赎回款 | 64,559.48 | 137,216.99 | 58,925.96 | 45,691.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,932.16 | 19,345.65 | -5,013.70 | 13,811.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,663.45 | 43,512.95 | 20,340.65 | 22,674.85 |