-0.2328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 223,665.13 | 223,665.13 | 73,751.22 | 92,491.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,696.89 | 9,696.89 | 4,136.54 | -59.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 944,085.41 | 944,085.41 | 83,426.14 | 53,339.06 |
| 基金赎回款 | 369,213.61 | 369,213.61 | 40,211.03 | 72,019.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 574,871.80 | 574,871.80 | 43,215.11 | -18,680.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 808,233.82 | 808,233.82 | 121,102.87 | 73,751.22 |