-0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,491.01 | 92,491.01 | 22,621.07 | 22,621.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.09 | 1,483.23 | -2,908.93 | 324.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,339.06 | 14,175.36 | 95,180.91 | 37,232.48 |
| 基金赎回款 | 72,019.75 | 37,206.75 | 22,402.05 | 4,516.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,680.70 | -23,031.39 | 72,778.86 | 32,716.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,751.22 | 70,942.85 | 92,491.01 | 55,662.04 |