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易方达裕兴3个月定开债券(012795)

2024-06-25     1.01540.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值175,819.56175,819.56190,561.49190,561.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,682.071,938.353,538.291,676.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.132.7225,020.356.72
基金赎回款105,265.85105,235.4940,261.2520,107.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105,252.71-105,232.77-15,240.90-20,101.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,473.221,314.593,039.320.00
期末基金净值70,775.7071,210.55175,819.56172,137.04