-0.0916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,829.24 | 50,649.18 | 50,649.18 | 161,971.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 440.92 | 143.06 | 75.82 | 3,549.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,999.90 | 3,199.31 | 1,559.81 | 619.37 |
| 基金赎回款 | 10,035.37 | 33,162.32 | 21,849.57 | 112,425.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,964.53 | -29,963.00 | -20,289.76 | -111,806.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065.74 |
| 期末基金净值 | 31,234.69 | 20,829.24 | 30,435.24 | 50,649.18 |