-0.2809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,397.75 | 182,397.75 | 517,060.52 | 517,060.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,998.73 | 1,140.01 | 6,490.91 | 3,835.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240,296.89 | 89,999.61 | 226,021.89 | 175,021.99 |
| 基金赎回款 | 262,205.28 | 151,934.32 | 567,175.57 | 262,272.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,908.40 | -61,934.71 | -341,153.68 | -87,250.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,516.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,971.87 | 121,603.05 | 182,397.75 | 433,645.93 |