0.0671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 834,197.51 | 841,080.24 | 841,080.24 | 815,495.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,069.56 | 7,117.28 | 5,031.61 | 41,424.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 334,114.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -334,114.90 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 15,840.00 |
| 期末基金净值 | 510,152.18 | 834,197.51 | 846,111.85 | 841,080.24 |