-1.2105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,002.79 | 218,176.66 | 218,176.66 | 149,313.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,973.57 | 32,072.01 | -11,526.38 | -13,039.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514,482.35 | 406,019.43 | 138,361.35 | 412,516.36 |
| 基金赎回款 | 408,978.09 | 429,265.31 | 182,869.73 | 330,613.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,504.26 | -23,245.88 | -44,508.38 | 81,902.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 358,480.62 | 227,002.79 | 162,141.90 | 218,176.66 |