3.2973% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,313.77 | 149,313.77 | 41,996.84 | 41,996.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,039.57 | -3,540.92 | -8,056.26 | 3,104.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 412,516.36 | 228,886.61 | 465,281.29 | 191,754.11 |
| 基金赎回款 | 330,613.90 | 181,452.25 | 349,908.10 | 119,032.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,902.45 | 47,434.36 | 115,373.19 | 72,721.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,176.66 | 193,207.20 | 149,313.77 | 117,822.96 |