-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 202,520.41 | 202,520.41 | 400,552.85 | 400,552.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,885.47 | 2,536.17 | 5,127.08 | 3,718.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 |
| 基金赎回款 | 180,696.39 | 150,330.35 | 201,160.15 | 201,160.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,696.39 | -150,330.35 | -201,159.51 | -201,159.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,400.03 | 4,400.03 | 2,000.02 | 2,000.02 |
| 期末基金净值 | 20,309.45 | 50,326.19 | 202,520.41 | 201,112.00 |