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国联安恒鑫3个月定开债券(012807)

2024-07-12     1.02230.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值202,520.41202,520.41400,552.85400,552.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,885.472,536.175,127.083,718.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.640.64
基金赎回款180,696.39150,330.35201,160.15201,160.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-180,696.39-150,330.35-201,159.51-201,159.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,400.034,400.032,000.022,000.02
期末基金净值20,309.4550,326.19202,520.41201,112.00