0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,052.42 | 20,309.45 | 20,309.45 | 202,520.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.47 | 146.49 | 130.26 | 2,885.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,034.83 | 1,034.83 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 20,438.35 | 20,437.92 | 180,696.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -19,403.52 | -19,403.09 | -180,696.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.03 |
| 期末基金净值 | 1,057.88 | 1,052.42 | 1,036.62 | 20,309.45 |