-0.2547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,343.01 | 1,563.27 | 1,563.27 | 3,207.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1.65 | 81.35 | 58.57 | 150.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,425.12 | 8,330.07 | 4,212.52 | 230.77 |
| 基金赎回款 | 2,854.99 | 7,631.68 | 2,725.37 | 2,025.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -429.87 | 698.39 | 1,487.16 | -1,794.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,914.79 | 2,343.01 | 3,109.00 | 1,563.27 |