0.0728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,563.27 | 1,563.27 | 1,563.27 | 3,207.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 77.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,330.07 | 8,330.07 | 8,330.07 | 104.06 |
| 基金赎回款 | 7,631.68 | 7,631.68 | 7,631.68 | 767.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 698.39 | 698.39 | 698.39 | -662.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,343.01 | 2,343.01 | 2,343.01 | 2,622.25 |