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国富鑫颐收益混合C(012813)

2024-06-19     0.99870.0701%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,466.3410,466.3427,102.8427,102.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52.5026.29258.96464.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款770.20686.616,441.3783.28
基金赎回款7,976.346,128.9623,336.8310,028.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,206.14-5,442.35-16,895.46-9,945.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,207.715,050.2810,466.3417,622.44