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交银鸿信一年持有期混合A(012833)

2024-06-14     1.02030.0981%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值116,898.81116,898.81155,946.54155,946.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
683.421,711.80-4,335.62-1,839.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52.8625.9992.9029.82
基金赎回款36,681.0620,416.6634,805.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,628.19-20,390.67-34,712.1129.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,954.0398,219.94116,898.81154,136.90