1.2207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,238.03 | 30,238.03 | 80,954.03 | 80,954.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,586.08 | 618.66 | 3,091.18 | 2,769.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.60 | 11.40 | 164.39 | 105.24 |
| 基金赎回款 | 15,342.54 | 7,390.66 | 53,971.56 | 32,813.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,249.94 | -7,379.26 | -53,807.17 | -32,708.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,574.17 | 23,477.43 | 30,238.03 | 51,015.23 |