0.1593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,574.17 | 30,238.03 | 30,238.03 | 80,954.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,319.14 | 1,586.08 | 618.66 | 3,091.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78.34 | 92.60 | 11.40 | 164.39 |
| 基金赎回款 | 5,681.37 | 15,342.54 | 7,390.66 | 53,971.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,603.04 | -15,249.94 | -7,379.26 | -53,807.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,290.27 | 16,574.17 | 23,477.43 | 30,238.03 |