行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银鸿信一年持有期混合C(012834)

2022-11-30     0.97300.1441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值155,946.54154,879.34
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,839.46953.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款29.82113.23
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29.82113.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值154,136.90155,946.54