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海富通恒益一年定开债券发起式(012843)

2024-06-17     1.0190-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值101,677.67101,677.67101,022.63101,022.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,649.802,375.721,665.27873.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,434.772,323.521,010.230.00
期末基金净值101,892.70101,729.87101,677.67101,896.18