1.7545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,614.80 | 35,007.17 | 35,007.17 | 44,856.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,314.16 | 18,736.94 | 8,891.87 | 55.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,003.55 | 19,757.76 | 2,235.97 | 1,549.21 |
| 基金赎回款 | 28,691.98 | 34,887.07 | 7,649.65 | 11,454.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,688.43 | -15,129.31 | -5,413.68 | -9,905.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,240.53 | 38,614.80 | 38,485.37 | 35,007.17 |