-0.4138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,007.17 | 35,007.17 | 44,856.95 | 59,032.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,891.87 | 8,891.87 | -5,517.16 | -4,257.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,235.97 | 2,235.97 | 1,118.44 | 8,804.58 |
| 基金赎回款 | 7,649.65 | 7,649.65 | 3,878.93 | 18,722.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,413.68 | -5,413.68 | -2,760.49 | -9,918.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,485.37 | 38,485.37 | 36,579.30 | 44,856.95 |