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恒越蓝筹精选混合(012846)

2024-05-23     0.7060-1.6028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,032.4059,032.4079,436.6579,436.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,257.40965.88-13,408.32-7,997.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,804.588,475.549,059.701,613.83
基金赎回款18,722.6410,779.6916,055.638,593.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,918.06-2,304.14-6,995.93-6,979.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,856.9557,694.1459,032.4064,459.73