2.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,007.17 | 35,007.17 | 35,007.17 | 35,007.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,736.94 | 18,736.94 | 18,736.94 | 18,736.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,757.76 | 19,757.76 | 19,757.76 | 19,757.76 |
| 基金赎回款 | 34,887.07 | 34,887.07 | 34,887.07 | 34,887.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,129.31 | -15,129.31 | -15,129.31 | -15,129.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,614.80 | 38,614.80 | 38,614.80 | 38,614.80 |