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诺安积极回报混合C(012847)

2024-10-31     2.41400.7513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值162,726.027,010.797,010.799,550.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,258.64-77,182.20-13,999.03-2,178.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款388,162.45514,186.55416,642.1729,419.39
基金赎回款314,156.73281,289.12173,214.1129,781.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74,005.71232,897.43243,428.06-361.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值239,990.37162,726.02236,439.827,010.79