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诺安积极回报混合C(012847)

2022-09-30     1.7340-4.0398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值9,550.6231,848.16
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,011.25492.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,924.8413,976.79
基金赎回款12,286.8436,767.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,361.99-22,790.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,177.379,550.62