净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 7,010.79 | 9,550.62 | 9,550.62 | 31,848.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,999.03 | -2,178.14 | -1,011.25 | 492.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 416,642.17 | 29,419.39 | 9,924.84 | 13,976.79 |
基金赎回款 | 173,214.11 | 29,781.08 | 12,286.84 | 36,767.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243,428.06 | -361.69 | -2,361.99 | -22,790.46 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 236,439.82 | 7,010.79 | 6,177.37 | 9,550.62 |