-1.2138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,743.17 | 48,459.45 | 48,459.45 | 67,329.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,772.46 | 3,322.25 | 3,322.25 | -6,178.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 343.92 | 472.40 | 472.40 | 1,155.65 |
| 基金赎回款 | 7,099.28 | 11,510.93 | 11,510.93 | 13,846.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,755.36 | -11,038.53 | -11,038.53 | -12,690.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,760.27 | 40,743.17 | 40,743.17 | 48,459.45 |