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英大中证ESG120策略指数C(012855)

2024-04-15     0.91652.2879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,851.593,851.5920,805.670.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-511.28-47.68-291.83147.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,080.292,337.926,611.3323,457.55
基金赎回款1,510.161,132.2323,273.5820,641.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,570.121,205.69-16,662.252,816.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,910.435,009.603,851.592,963.53