0.0522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,501.83 | 5,163.84 | 5,163.84 | 4,910.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 796.62 | 1,197.58 | 127.31 | 803.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 349.93 | 2,105.73 | 1,283.57 | 1,656.02 |
| 基金赎回款 | 924.06 | 2,965.32 | 1,355.52 | 2,206.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -574.13 | -859.59 | -71.94 | -550.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,724.32 | 5,501.83 | 5,219.21 | 5,163.84 |