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银华顺益一年定期开放债券(012856)

2025-05-29     1.0231-0.1074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值436,137.83436,137.83631,827.48631,827.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,778.1311,016.0216,791.9910,763.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72.030.010.090.01
基金赎回款0.640.00198,691.760.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71.390.01-198,691.670.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,043.0510,315.2313,789.977,521.80
期末基金净值443,944.30436,838.63436,137.83635,069.14