-0.1074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 436,137.83 | 436,137.83 | 631,827.48 | 631,827.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,778.13 | 11,016.02 | 16,791.99 | 10,763.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72.03 | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.64 | 0.00 | 198,691.76 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71.39 | 0.01 | -198,691.67 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,043.05 | 10,315.23 | 13,789.97 | 7,521.80 |
| 期末基金净值 | 443,944.30 | 436,838.63 | 436,137.83 | 635,069.14 |