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天弘睿选利率债发起式债券C(012859)

2022-06-27     1.0179-0.0785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值1,000.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,562.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款435,395.83
基金赎回款185,505.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
249,889.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,761.44
期末基金净值252,691.12