-0.0943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 127,069.19 | 127,069.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,361.79 | 6,574.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 522,635.41 | 370,917.59 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 251,158.69 | 83,486.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 271,476.72 | 287,431.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,124.68 | 5,130.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 407,783.03 | 415,944.79 |