-0.4384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,184.40 | 107,184.40 | 252,691.12 | 252,691.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,975.78 | 585.56 | 3,106.20 | 1,807.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,266.45 | 1,102.72 | 173,912.97 | 75,022.29 |
| 基金赎回款 | 116,494.08 | 77,594.18 | 320,320.62 | 206,590.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,772.37 | -76,491.46 | -146,407.66 | -131,568.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,863.36 | 0.00 | 2,205.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,069.19 | 31,278.50 | 107,184.40 | 122,930.61 |