0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 261,015.47 | 407,783.03 | 407,783.03 | 127,069.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,968.16 | -3,646.33 | 883.00 | 20,361.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,455.48 | 220,205.74 | 136,542.18 | 522,635.41 |
| 基金赎回款 | 171,071.80 | 359,672.49 | 201,077.90 | 251,158.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,616.32 | -139,466.75 | -64,535.72 | 271,476.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,654.48 | 3,654.48 | 11,124.68 |
| 期末基金净值 | 102,367.31 | 261,015.47 | 340,475.83 | 407,783.03 |