% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,099.87 | 28,099.87 | 32,737.70 | 47,074.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 941.15 | 941.15 | -1,118.06 | -1,526.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.82 | 24.82 | 31.33 | 189.97 |
| 基金赎回款 | 3,641.83 | 3,641.83 | 2,751.82 | 13,000.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,617.00 | -3,617.00 | -2,720.49 | -12,810.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,424.02 | 25,424.02 | 28,899.15 | 32,737.70 |