1.2606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,280.61 | 95,280.61 | 141,248.35 | 189,195.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,271.00 | 28,271.00 | -27,972.73 | -19,674.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 482.87 | 482.87 | 358.32 | 1,127.32 |
| 基金赎回款 | 8,782.97 | 8,782.97 | 10,883.33 | 29,399.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,300.09 | -8,300.09 | -10,525.01 | -28,271.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,251.51 | 115,251.51 | 102,750.61 | 141,248.35 |